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年度報告 2017

合併現金流量表

(單位:人民幣百萬元)

截至12月31日止年度
附註 2017年 2016年
經營活動的現金流量
經營活動所產生的現金 (a) 91,519 81,168
已收利息 807 335
已付利息 (6,293) (4,938)
已付所得稅 (979) (1,972)
經營活動所產生的淨現金流入 85,054 74,593
投資活動的現金流量
購入固定資產 (61,489) (98,293)
出售鐵塔資產及其他固定資產所得款 22,121 6,390
以公允值計量經其他綜合收益入帳的金融資產收取之股利 167 357
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的
金融資產收到的現金 60 68
收取聯營公司之股利 10 -
短期銀行存款及受限制的存款(增加)╱減少 (3,094) 2
購入其他資產 (4,204) (4,092)
取得以公允價值計量且其變動計入當期損益的
     金融資產支付的現金淨額
(74) (51)
取得以公允值計量經其他綜合收益入帳的
     金融資產支付的現金淨額
(8) (18)
取得聯營公司權益支付的現金淨額 (5) (48)
取得合營公司權益支付的現金淨額 (620) (64)
聯通集團財務有限公司(「財務公司」)提供貸款 (700) -
財務公司收回貸款 500 -
投資活動所支付的淨現金流出 (47,336) (95,749)
融資活動的現金流量
發行股本所得款 74,954 -
非控制性權益持有者投入資本 - 270
發行短期融資券所得款 26,941 59,880
短期銀行借款所得款 117,571 142,567
長期銀行借款所得款 1,549 3,307
最終控股公司之借款 5,237 -
關聯公司之借款 535 -
公司債券所得款 - 17,965
償還短期融資券 (54,000) (44,000)
償還短期銀行借款 (172,065) (149,425)
償還長期銀行借款 (2,686) (84)
償還關聯公司之借款 (60) -
償還最終控股公司之借款 (3,893) (1,344)
償還融資租賃 (695) (406)
償還中期票據 (19,000) (2,500)
償還公司債券 (2,000) -
支付中期票據之發行費 (82) (102)
支付股息予本公司權益持有者 30 - (4,071)
聯通集團及其子公司從財務公司(提取)╱存放存款淨額 (112) 2,397
一家合營公司存放於財務公司存款淨款 12 -
財務公司法定存款準備金增加 26(i) (620) (1,577)
融資活動所產生的淨現金(流出)╱流入 (28,414) 22,877
現金及現金等價物的淨增加 9,304 1,721
現金及現金等價物年初餘額 23,633 21,755
外幣匯率變動的影響 (101) 157
現金及現金等價物年末餘額 27 32,836 23,633
現金及現金等價物分析:
現金結餘 3 1
銀行結餘 32,833 23,632
32,836 23,633

第111頁至第187頁的附註為合併財務報表的組成部份。



(a) 將稅前利潤調整為經營活動所產生的現金如下:

截至12月31日止年度
2017年 2016年
稅前利潤 2,593 784
調整項目:
折舊及攤銷 77,492 76,805
利息收入 (1,647) (1,160)
財務費用 5,363 4,832
處置固定資產損失 3,489 355
計提的壞賬準備和存貨跌價準備 3,955 4,173
以公允值計量經其他綜合收益入帳的金融資產收取之股利 (206) (357)
應佔聯營公司淨盈利 (893) (204)
應佔合營公司淨盈利 (574) (153)
其他投資收益 (19) (9)
營運資金變動:
應收賬款增加 (3,667) (2,664)
存貨及易耗品減少 81 1,354
短期銀行存款及受限制的存款(增加)╱減少 (58) 23
其他資產增加 (2,034) (4,763)
預付帳款及其他流動資產減少 166 4,171
最終控股公司應收款項增加 (39) -
應收關聯公司款減少╱(增加) 112 (3,302)
應收境內電信運營商款增加 (775) (1,914)
應付帳款及預提費用增加╱(減少) 5,752 (835)
應交稅金增加╱(減少) 362 (1,176)
預收賬款增加╱(減少) 2,255 (1,329)
遞延收入增加 365 395
其他債務增加 45 69
應付最終控股公司款(減少)╱增加 (203) 73
應付關聯公司款(減少)╱增加 (945) 5,311
應付境內電信運營商款增加 549 689
經營活動所產生的現金 91,519 81,168